日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,968 | 9,183 |
| 減価償却費 | 35,890 | 28,419 |
| 固定資産除却損 | 1,422 | 67 |
| 減損損失 | 3,356 | 3,042 |
| 固定資産売却益 | -3,798 | -340 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 904 | -3,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,446 | -1,306 |
| 支払利息 | 649 | 486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,550 | 292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,670 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,987 | 2,468 |
| その他 | 3,054 | 3,496 |
| 小計 | 50,895 | 42,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,446 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -605 | -570 |
| 法人税等の支払額 | -5,036 | -4,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,699 | 38,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,684 | -5,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -621 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -45,349 | -25,642 |
| 固定資産の売却による収入 | 15,027 | 1,458 |
| その他 | -214 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,842 | -29,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,093 | 463 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,539 | -1,048 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,957 | -7,958 |
| その他 | -99 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,189 | 1,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147 | 12,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,887 | 129,823 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,381 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
