有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,183 | 16,799 |
減価償却費 | 28,419 | 37,153 |
減損損失 | 3,042 | 1,485 |
事業場閉鎖損 | - | 1,255 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,131 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -3,082 | -1,204 |
受取利息及び受取配当金 | -1,306 | -1,583 |
支払利息 | 486 | 1,118 |
為替差損益(△は益) | -594 | 6,081 |
売上債権の増減額(△は増加) | 292 | -2,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469 | -9,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,468 | -1,541 |
その他 | 3,818 | 3,159 |
小計 | 42,258 | 49,127 |
利息及び配当金の受取額 | 1,257 | 1,553 |
利息の支払額 | -570 | -1,061 |
法人税等の支払額 | -4,109 | -2,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,837 | 46,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -5,082 | 9,541 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3,153 |
固定資産の取得による支出 | -25,642 | -44,599 |
その他 | 1,460 | -733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,264 | -32,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 463 | 1,214 |
長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -499 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -7,958 | -5,969 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -2,565 |
その他 | 241 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,698 | -7,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | -2,234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,316 | 4,032 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,823 | 133,856 |
決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,381 | - |