有価証券報告書-第98期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 16,799 | 15,202 |
減価償却費 | 37,153 | 31,255 |
減損損失 | 1,485 | 6,488 |
事業場閉鎖損 | 1,255 | - |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | -1,204 | -8,523 |
受取利息及び受取配当金 | -1,583 | -1,242 |
支払利息 | 1,118 | 1,097 |
為替差損益(△は益) | 6,081 | 3,441 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,133 | -1,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,330 | 4,550 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,541 | 680 |
その他 | 1,027 | 1,583 |
小計 | 49,127 | 53,512 |
利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,272 |
利息の支払額 | -1,061 | -1,072 |
法人税等の支払額 | -2,822 | -5,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,797 | 48,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 9,541 | 4,646 |
固定資産の取得による支出 | -44,599 | -27,687 |
事業譲受による支出 | - | -7,433 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,066 |
その他 | 2,420 | -597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,638 | -36,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,214 | 3,390 |
長期借入れによる収入 | - | 13,300 |
長期借入金の返済による支出 | -499 | -13,300 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -5,969 | -7,957 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,565 | -2,019 |
その他 | -72 | -1,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | -17,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,234 | -2,187 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,032 | -7,688 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,856 | 126,167 |