有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年12月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
1. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 外貨建売掛金の予定取引 | 35,153 | 6,173 | 293 | |
買建 | 外貨建買掛金の予定取引 | 129 | - | △0 | |
合計 | 35,283 | 6,173 | 292 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
売建 | 外貨建売掛金の予定取引 | 45,924 | 9,511 | 294 | |
合計 | 45,924 | 9,511 | 294 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
原則的処理方法 | 金利スワップ取引 | 長期借入金 | 10,000 | - | △11 |
合計 | 10,000 | - | △11 |
(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。