四半期報告書-第105期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 107,151 | 95,598 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 52,438 | 57,450 |
| 電子記録債権 | 1,330 | 1,379 |
| 商品及び製品 | 53,377 | 64,549 |
| 仕掛品 | 2,345 | 1,325 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,648 | 49,295 |
| その他 | 8,551 | 9,077 |
| 貸倒引当金 | △162 | △263 |
| 流動資産合計 | 271,680 | 278,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 81,727 | 72,445 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 298,723 | 307,659 |
| その他(純額) | 45,178 | 38,921 |
| 有形固定資産合計 | 425,629 | 419,026 |
| 無形固定資産 | 5,341 | 5,420 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 45,278 | 62,898 |
| 貸倒引当金 | △21 | △9,581 |
| 投資その他の資産合計 | 45,256 | 53,317 |
| 固定資産合計 | 476,227 | 477,764 |
| 資産合計 | 747,907 | 756,176 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 52,102 | 43,476 |
| 短期借入金 | 40,878 | 42,558 |
| 未払法人税等 | 1,372 | 1,254 |
| その他の引当金 | 213 | 100 |
| 資産除去債務 | - | 1,567 |
| その他 | 37,098 | 29,505 |
| 流動負債合計 | 131,665 | 118,462 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 42,647 | 68,917 |
| 特別修繕引当金 | 8,665 | 6,600 |
| その他の引当金 | 274 | 2 |
| 退職給付に係る負債 | 1,253 | 1,361 |
| 資産除去債務 | 252 | 2,576 |
| その他 | 14,235 | 16,700 |
| 固定負債合計 | 87,329 | 116,159 |
| 負債合計 | 218,995 | 234,621 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,155 | 32,155 |
| 資本剰余金 | 34,278 | 34,266 |
| 利益剰余金 | 446,359 | 419,820 |
| 自己株式 | △20,072 | △20,034 |
| 株主資本合計 | 492,721 | 466,207 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,207 | 18,661 |
| 繰延ヘッジ損益 | 443 | △251 |
| 為替換算調整勘定 | 16,973 | 33,961 |
| その他の包括利益累計額合計 | 31,623 | 52,371 |
| 非支配株主持分 | 4,567 | 2,975 |
| 純資産合計 | 528,912 | 521,554 |
| 負債純資産合計 | 747,907 | 756,176 |