四半期報告書-第106期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 75,401 | 98,603 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 58,165 | 67,279 |
| 電子記録債権 | 1,437 | 1,375 |
| 商品及び製品 | 62,840 | 55,648 |
| 仕掛品 | 906 | 1,245 |
| 原材料及び貯蔵品 | 43,755 | 44,036 |
| その他 | 10,856 | 9,337 |
| 貸倒引当金 | △259 | △281 |
| 流動資産合計 | 253,104 | 277,243 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 64,588 | 66,305 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 287,181 | 287,976 |
| その他(純額) | 41,197 | 40,567 |
| 有形固定資産合計 | 392,968 | 394,849 |
| 無形固定資産 | 4,996 | 5,148 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 61,104 | 61,061 |
| 貸倒引当金 | △8,257 | △8,457 |
| 投資その他の資産合計 | 52,847 | 52,604 |
| 固定資産合計 | 450,812 | 452,601 |
| 資産合計 | 703,917 | 729,845 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 43,169 | 41,803 |
| 短期借入金 | 32,505 | 50,398 |
| 未払法人税等 | 1,046 | 8,188 |
| その他の引当金 | 70 | 32 |
| その他 | 32,250 | 34,547 |
| 流動負債合計 | 109,042 | 134,970 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 65,838 | 49,290 |
| 特別修繕引当金 | 6,223 | 5,676 |
| その他の引当金 | 129 | 124 |
| 退職給付に係る負債 | 1,399 | 1,461 |
| その他 | 11,154 | 10,081 |
| 固定負債合計 | 104,744 | 86,633 |
| 負債合計 | 213,786 | 221,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,155 | 32,155 |
| 資本剰余金 | 34,273 | 34,281 |
| 利益剰余金 | 409,910 | 424,177 |
| 自己株式 | △31,932 | △40,036 |
| 株主資本合計 | 444,407 | 450,579 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,785 | 17,265 |
| 繰延ヘッジ損益 | 38 | △162 |
| 為替換算調整勘定 | 25,814 | 37,357 |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,638 | 54,461 |
| 非支配株主持分 | 3,084 | 3,201 |
| 純資産合計 | 490,130 | 508,242 |
| 負債純資産合計 | 703,917 | 729,845 |