四半期報告書-第98期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 144,345 | 127,344 |
| 受取手形及び売掛金 | 47,391 | 44,731 |
| 商品及び製品 | 40,084 | 36,621 |
| 仕掛品 | 1,631 | 1,285 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,459 | 20,779 |
| その他 | 11,592 | 13,815 |
| 貸倒引当金 | △75 | △66 |
| 流動資産合計 | 267,429 | 244,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※1 82,687 | ※1 78,179 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※1 267,932 | ※1 261,508 |
| その他(純額) | ※1 35,392 | ※1 17,722 |
| 有形固定資産合計 | 386,012 | 357,410 |
| 無形固定資産 | 4,185 | 3,807 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 69,377 | 80,457 |
| 貸倒引当金 | △67 | △62 |
| 投資その他の資産合計 | 69,309 | 80,394 |
| 固定資産合計 | 459,507 | 441,612 |
| 資産合計 | 726,937 | 686,123 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 29,587 | 27,217 |
| 短期借入金 | 29,230 | 18,678 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 3,428 | 1,221 |
| その他の引当金 | 1,114 | 528 |
| その他 | 32,039 | 19,582 |
| 流動負債合計 | 105,399 | 87,228 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 27,500 | 40,800 |
| 特別修繕引当金 | 31,650 | 28,613 |
| その他の引当金 | 27 | 29 |
| 退職給付に係る負債 | 1,202 | 1,077 |
| その他 | 1,357 | 1,415 |
| 固定負債合計 | 101,736 | 101,936 |
| 負債合計 | 207,136 | 189,165 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 32,155 | 32,155 |
| 資本剰余金 | 34,350 | 34,320 |
| 利益剰余金 | 427,431 | 419,759 |
| 自己株式 | △289 | △290 |
| 株主資本合計 | 493,648 | 485,945 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 23,290 | 20,847 |
| 繰延ヘッジ損益 | △205 | △304 |
| 為替換算調整勘定 | △3,515 | △14,657 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,570 | 5,884 |
| 非支配株主持分 | 6,582 | 5,128 |
| 純資産合計 | 519,801 | 496,958 |
| 負債純資産合計 | 726,937 | 686,123 |