利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益68百万円の計上、減価償却費199百万円、売上債権の減少額807百万円、たな卸資産の減少額55百万円、仕入債務の減少額75百万円、法人税等の支払298百万円などにより540百万円の収入(前年同四半期は181百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出78百万円、定期預金の払戻による収入96百万円、有形固定資産の取得による支出180百万円などにより168百万円の支出(前年同四半期は12百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加額145百万円、長期借入金の返済による支出131百万円、配当金の支払いによる支出77百万円などにより71百万円の支出(前年同四半期は140百万円の収入)となりました。

2014/11/06 9:11