日本製鉄（5401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -50,040 | 181,030 |
| 減価償却費 | 205,892 | 211,899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,836 | -12,384 |
| 支払利息 | 15,234 | 13,902 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,936 | -57,678 |
| 固定資産減損損失 | － | 7,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,438 | -1,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,183 | 44,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,360 | -125,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,224 | 32,261 |
| その他 | 22,311 | -23,424 |
| 小計 | 326,953 | 269,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,844 | 21,877 |
| 利息の支払額 | -15,402 | -13,880 |
| 法人税等の支払額 | -58,610 | -45,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,785 | 232,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,032 | -6,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,533 | 2,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,366 | 4,368 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -245,282 | -246,281 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,983 | 9,494 |
| その他 | -17,894 | -3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,058 | -239,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,393 | -1,920 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,000 | -14,000 |
| 長期借入れによる収入 | 111,865 | 78,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,795 | -65,968 |
| 社債の発行による収入 | 39,861 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,016 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -6,303 | -9,454 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,312 | -5,316 |
| その他 | -1,786 | 15,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,119 | 17,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,717 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,437 | 5,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,390 | 100,930 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,930 | 88,436 |
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