利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、115億49百万円(前年同期は237億35百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が95億4百万円(前年同期は148億2百万円)となったことや、資金支出を伴わない減価償却費の計上、運転資金の増加等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出等により、57億19百万円(前年同期は58億32百万円)となりました。

2014/06/25 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

○当連結会計年度の概要

	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	32,507	23,735	11,549	△12,185
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△18,601	△5,832	△5,719	113
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△6,846	△15,259	△15,007	251

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ86億75百万円減少し、422億97百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/06/25 15:51