財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出等により、57億19百万円(前年同期は58億32百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、150億7百万円(前年同期は152億59百万円)となりました。これは主に、シンジケートローンを主とする長期借入金の返済による支出のほか、配当金の支払による支出等があったことによるものであります。

2014/06/25 15:51

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

○当連結会計年度の概要

	平成24年3月期	平成25年3月期	平成26年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△18,601	△5,832	△5,719	113
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△6,846	△15,259	△15,007	251
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円)	△69	222	432	209

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ86億75百万円減少し、422億97百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/06/25 15:51