財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。また、当連結会計年度末の資本剰余金に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローについては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。

2016/06/24 14:57

#2 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、121億35百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得のほか、子会社株式の取得および事業譲受による支出があったためです。なお、前年同期は26億75百万円の支出でした。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、47億88百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済のほか、社債の償還および自己株式の取得による支出があった一方、長期借入れによる収入があったためです。なお、前年同期は29億64百万円の支出でした。

2016/06/24 14:57

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

○当連結会計年度の概要

	平成26年3月期	平成27年3月期	平成28年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△5,719	△2,675	△12,135	△9,459
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△15,007	△2,964	4,788	7,752
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円)	432	415	△68	△484

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末比123億6百万円増加し、614億58百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2016/06/24 14:57