財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果支出した資金は、135億80百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出があったためです。なお、前年同期は121億35百万円の支出でした。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、12億3百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入があった一方、配当金の支払による支出のほか、ファイナンス・リース債務の返済による支出等があったためです。なお、前年同期は47億88百万円の獲得でした。

2017/06/29 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

○当連結会計年度の概要

	平成27年3月期	平成28年3月期	平成29年3月期	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,675	△12,135	△13,580	△1,445
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,964	4,788	△1,203	△5,992
現金及び現金同等物に係る換算差額(百万円)	415	△68	△26	42

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末比27億87百万円減少し、586億71百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、「1.業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2017/06/29 15:00