訂正四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △10,999 | 5,150 |
| 減価償却費 | 5,284 | 5,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △453 |
| 支払利息 | 131 | 181 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 73 | 157 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △24 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 5 |
| 負ののれん発生益 | △218 | - |
| 長期預り保証金精算益 | △600 | - |
| 風力事業損失引当金の増減額(△は減少) | 15,594 | △2,088 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,034 | 11,670 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 551 | 756 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,391 | △11,535 |
| その他 | △1,306 | △125 |
| 小計 | △1,365 | 8,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452 | 462 |
| 利息の支払額 | △128 | △148 |
| 法人税等の支払額 | △2,458 | △1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,500 | 7,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3 | △667 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 432 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,661 | △4,083 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 257 | 41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 346 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △106 | △69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,293 |
| 事業譲受による支出 | △200 | △531 |
| その他 | △22 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,736 | △6,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 627 | 1,271 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 30,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | △260 | △10,202 |
| 配当金の支払額 | △925 | △740 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,939 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △384 | △371 |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △770 | 17,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,836 | 17,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,297 | 49,152 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 498 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 36,959 | ※ 67,096 |
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