四半期報告書-第96期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(追加情報)
(財務制限条項)
当社を借入人とする財務制限条項付きのリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を金融機関と締結しており、当第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額が、2018年3月期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%の金額以上に維持する規定に違反していることにより、短期借入金のうち12百万USドル及び5百万カナダドルが財務制限条項に抵触している状況にあります。貸付人としての金融機関からは、期限の利益請求喪失事由の発生により貸付人が取得した契約上の借入人としての当社に対する権利を放棄することについて了承を得ております。
当社の連結子会社であるPT. JATIM TAMAN STEEL MFG.における前連結会計年度の売上高が一定水準を下回ったこと等により、短期借入金のうち2,305百万円が財務制限条項に抵触している状況にあります。金融機関からは、期限の利益喪失に関わる条項の適用を行使しない旨の了承を得ております。