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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	9,055	-2,618
減価償却費	14,754	14,794
減損損失	277	813
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,004	-437
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-72	192
未払確定拠出年金移行掛金の減少額	-394	-358
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-36	26
受取利息及び受取配当金	-614	-562
支払利息	634	840
為替差損益（△は益）	685	233
有形固定資産売却損益（△は益）	172	-5
有形固定資産処分損益（△は益）	370	298
売上債権の増減額（△は増加）	4,338	25,813
たな卸資産の増減額（△は増加）	-4,538	5,197
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,939	-13,507
その他	-206	-1,874
小計	19,479	28,845
利息及び配当金の受取額	616	564
利息の支払額	-633	-739
法人税等の支払額	-3,384	-2,351
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,078	26,319
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-10	0
有形固定資産の取得による支出	-18,664	-15,951
有形固定資産の売却による収入	139	36
投資有価証券の取得による支出	-4	-1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	232	－
子会社株式の取得による支出	-6	-46
出資金の払込による支出	－	-115
貸付けによる支出	-67	－
貸付金の回収による収入	176	293
その他	12	-65
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,190	-15,849
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-331	1,172
長期借入れによる収入	650	20,000
長期借入金の返済による支出	-843	-20,933
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-3
少数株主からの払込みによる収入	109	－
自己株式の処分による収入	0	1
自己株式の取得による支出	-692	-2
ストックオプションの行使による収入	73	2
配当金の支払額	-1,964	-1,962
少数株主への配当金の支払額	-75	-72
その他	－	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,072	-1,796
現金及び現金同等物に係る換算差額	46	-1,769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-5,137	6,904
現金及び現金同等物の期首残高	35,628	30,491
現金及び現金同等物の期末残高	30,491	37,396

愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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