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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,618	3,729
減価償却費	14,794	13,370
減損損失	813	230
出資金評価損	－	60
前払年金費用の増減額（△は増加）	-437	102
退職給付引当金の増減額（△は減少）	192	33
未払確定拠出年金移行掛金の減少額	-358	-380
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	11
受取利息及び受取配当金	-562	-255
支払利息	840	727
為替差損益（△は益）	233	-107
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-2
有形固定資産処分損益（△は益）	298	430
売上債権の増減額（△は増加）	25,813	-15,185
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,197	6,562
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,507	9,414
その他	-1,874	1,481
小計	28,845	20,222
利息及び配当金の受取額	564	258
利息の支払額	-739	-732
法人税等の支払額	-2,351	-320
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,319	19,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	0	-10
有形固定資産の取得による支出	-15,951	-8,157
有形固定資産の売却による収入	36	32
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
子会社株式の取得による支出	-46	－
出資金の払込による支出	-115	－
貸付けによる支出	－	-300
貸付金の回収による収入	293	158
その他	-65	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,849	-8,288
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,172	-148
長期借入れによる収入	20,000	10,000
長期借入金の返済による支出	-20,933	-5,131
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3	-14
少数株主からの払込みによる収入	－	20
自己株式の処分による収入	1	－
自己株式の取得による支出	-2	-1
ストックオプションの行使による収入	2	－
配当金の支払額	-1,962	-982
少数株主への配当金の支払額	-72	-24
その他	2	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,796	3,717
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,769	98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,904	14,954
現金及び現金同等物の期首残高	30,491	37,396
現金及び現金同等物の期末残高	37,396	52,350

愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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