愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月20日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,948 | 7,884 |
| 減価償却費 | 12,475 | 14,447 |
| 減損損失 | 200 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 32 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 592 | － |
| 災害損失 | 42 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -72 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 662 | 705 |
| 未払確定拠出年金移行掛金の減少額 | -322 | -289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -358 | -393 |
| 支払利息 | 654 | 623 |
| 為替差損益（△は益） | 347 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | 3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 220 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,002 | -9,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,034 | -1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,481 | 3,555 |
| その他 | 629 | 691 |
| 小計 | 20,492 | 16,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 397 |
| 利息の支払額 | -645 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -5,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,787 | 11,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -119 | 39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,351 | -14,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 51 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 127 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,445 | -14,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -694 | 117 |
| 長期借入れによる収入 | 10,643 | 1,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -663 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -33 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 23 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 77 | 34 |
| 配当金の支払額 | -2,158 | -1,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -33 | -49 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,848 | -741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,212 | -3,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,350 | 31,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,137 | 27,178 |
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