愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,884 | 7,768 |
| 減価償却費 | 14,447 | 12,840 |
| 減損損失 | 7 | 160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 705 | 406 |
| 未払確定拠出年金移行掛金の減少額 | -289 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393 | -396 |
| 支払利息 | 623 | 617 |
| 為替差損益（△は益） | 74 | -518 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -67 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 96 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,265 | 9,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,738 | 3,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,555 | -1,812 |
| その他 | 691 | -906 |
| 小計 | 16,487 | 31,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 397 |
| 利息の支払額 | -627 | -688 |
| 法人税等の支払額 | -5,092 | -3,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,164 | 27,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,282 | -9,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -2,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 14 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 121 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,067 | -11,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 1,196 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65 | -15,059 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33 | -63 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 23 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 34 | － |
| 配当金の支払額 | -1,964 | -1,964 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -52 |
| その他 | 0 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -10,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | 949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,959 | 6,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,137 | 27,178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,178 | 33,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
