愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,768 | 9,779 |
| 減価償却費 | 12,840 | 12,355 |
| 減損損失 | 160 | 31 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -474 |
| 支払利息 | 617 | 684 |
| 為替差損益（△は益） | -518 | -265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67 | -24 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 142 | 297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,945 | -367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,066 | -1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,812 | -2,355 |
| その他 | -906 | -947 |
| 小計 | 31,213 | 17,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 475 |
| 利息の支払額 | -688 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -3,164 | -2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,757 | 14,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | -36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,518 | -12,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,856 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 170 |
| その他 | 9 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,867 | -11,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53 | -386 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 1,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,059 | -1,112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -64 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 74 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 88 |
| 配当金の支払額 | -1,964 | -1,966 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -122 |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,198 | -1,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 949 | 1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,641 | 2,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,820 | 36,034 |
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