愛知製鋼（5482）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,779 | 10,693 |
| 減価償却費 | 12,355 | 11,833 |
| 減損損失 | 31 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -208 | -515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 444 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -478 |
| 支払利息 | 684 | 716 |
| 為替差損益（△は益） | -265 | -299 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24 | -25 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 297 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367 | -1,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060 | 844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,355 | -1,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -401 | 1,733 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -119 | 979 |
| その他 | -427 | 614 |
| 小計 | 17,897 | 24,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 479 |
| 利息の支払額 | -684 | -720 |
| 法人税等の支払額 | -2,695 | -4,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,992 | 19,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -36 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,209 | -13,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | |
| 貸付けによる支出 | -4 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 129 |
| その他 | -150 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,993 | -13,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386 | -268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,582 | 3,892 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112 | -11,562 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -74 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 74 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 88 | 14 |
| 配当金の支払額 | -1,966 | -1,968 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -122 | -189 |
| その他 | -6 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,911 | -10,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,127 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,214 | -3,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,034 | 32,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
