キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,693 | 1,409 |
| 減価償却費 | 11,833 | 12,692 |
| 減損損失 | 448 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -515 | -1,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -478 | -507 |
| 支払利息 | 716 | 361 |
| 為替差損益（△は益） | -299 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 274 | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,190 | 10,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 844 | 2,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,519 | 4,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,733 | -1,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 303 | -4,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 979 | -223 |
| その他 | 311 | 339 |
| 小計 | 24,353 | 28,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 507 |
| 利息の支払額 | -720 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -4,774 | -3,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,336 | 25,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | -884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,478 | -10,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -5 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 97 |
| その他 | -197 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,565 | -12,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268 | -76 |
| 長期借入れによる収入 | 3,892 | 23,366 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,562 | -30,357 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -87 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -192 |
| 配当金の支払額 | -1,968 | -1,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -189 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,158 | -9,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,529 | 3,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,505 | 35,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
