キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -104 | 12,800 |
減価償却費 | 4,311 | 4,169 |
のれん償却額 | 21 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -336 | -300 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 82 | -1,630 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 113 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -77 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -1,031 | -923 |
支払利息 | 215 | 157 |
受取保険金 | -94 | -104 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -497 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,828 | 134 |
固定資産除売却損益(△は益) | 77 | 90 |
減損損失 | 6,603 | 737 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,471 | -3,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,783 | -483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,416 | 1,459 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 490 | -936 |
その他 | 410 | 780 |
小計 | 20,867 | 12,659 |
保険金の受取額 | 94 | 104 |
利息及び配当金の受取額 | 1,079 | 957 |
利息の支払額 | -213 | -162 |
法人税等の支払額 | -2,422 | -3,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,404 | 10,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -11,041 | -1,261 |
定期性預金の払出による収入 | 2,720 | 6,816 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -4,768 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -193 | -298 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,525 | -3,307 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,188 | 1,359 |
貸付けによる支出 | -111 | -424 |
貸付金の回収による収入 | 184 | 215 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,278 | -1,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 431 | -5,737 |
リース債務の返済による支出 | -176 | -164 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,235 | -1,807 |
配当金の支払額 | -1,556 | -1,675 |
非支配株主への配当金の支払額 | -721 | -511 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -9,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -503 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,592 | -1,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,790 | 39,047 |