有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △137,776 | 124,943 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,112 | 12,510 | |||||||||
| 減損損失 | 21,692 | 22,861 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 15,093 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △32,413 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,199 | △552 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 278 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 12,472 | 27,647 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △423,367 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,062 | △7,826 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,609 | 1,797 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,920 | 2,920 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 628 | 1,073 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,972 | 18,587 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,349 | 1,784 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △147,264 | 46,931 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 195 | 33,180 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △59 | 2,679 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,905 | 1,936 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 61 | 63 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,453 | △4,409 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △524 | △597 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △852 | △278 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,824 | △250 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,370 | 19,190 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3,446 | 3,023 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 1,864 | △670 | |||||||||
| その他 | 7,800 | 4,942 | |||||||||
| 小計 | △335,864 | △128,922 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,602 | 6,620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,456 | △7,320 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △318,719 | △129,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 596 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,609 | △370 | |||||||||
| 原状回復による支出 | △1,944 | △2,768 | |||||||||
| 子会社設立による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △36,152 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 628,452 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,863 | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | 12,096 | 12,096 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,200 | 1,801 | |||||||||
| その他 | △1,482 | △1,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,892 | 641,227 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △135 | - | |||||||||
| 配当金の支払による支出 | △124 | △51 | |||||||||
| その他 | △6 | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266 | △63 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △369,878 | 511,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,326 | 396,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 396,448 | ※1 907,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
