有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 53,490 | △266,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,961 | 10,632 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △39,792 | △20,557 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △2,390 | |||||||||
| 営業権譲渡損益(△は益) | △4,629 | - | |||||||||
| 子会社株式評価損 | 10,128 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △38,500 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37,486 | △17,204 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,786 | 1,507 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,080 | 2,920 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,871 | △119 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,043 | △26,117 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,764 | 5,690 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △40,261 | 122,499 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 36,667 | △33,376 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △986 | 4,344 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △28,714 | 44,120 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 23 | 1,029 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,239 | △9,825 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 472 | △729 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,300 | △395 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,191 | 28,033 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △220 | - | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,262 | 34,991 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △947 | 5,755 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 71 | 535 | |||||||||
| その他 | 6,265 | 4,259 | |||||||||
| 小計 | △94,957 | △110,755 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,733 | 14,569 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △26,986 | △4,247 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,210 | △100,433 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,224 | - | |||||||||
| 原状回復による支出 | △1,911 | △2,555 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 59,400 | - | |||||||||
| 営業権譲渡による収入 | 4,629 | - | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 90,840 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,326 | 2,473 | |||||||||
| その他 | △1,009 | △1,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,211 | 89,313 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,984 | △2,520 | |||||||||
| 配当金の支払による支出 | - | △48,203 | |||||||||
| その他 | △30 | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,014 | △50,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △32,013 | △61,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 860,250 | 828,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 828,236 | ※1 766,326 | |||||||||
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