有価証券報告書-第98期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 221,833 | 53,490 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,487 | 11,961 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,251 | - | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 26,436 | △39,792 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,641 | - | |||||||||
| 減損損失 | 1,642 | - | |||||||||
| 営業権譲渡損益(△は益) | - | △4,629 | |||||||||
| 子会社株式評価損 | - | 10,128 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △38,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △44,367 | △37,486 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 679 | 1,786 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,220 | 4,080 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,730 | 6,871 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,131 | 5,043 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,005 | △3,764 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 477,874 | △40,261 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △36,667 | 36,667 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,189 | △986 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 90,574 | △28,714 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 114,059 | 23 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,940 | 3,239 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △529 | 472 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △116,923 | △3,300 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,369 | △1,191 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △680 | △220 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,171 | △35,262 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 6,698 | △947 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △12,651 | 71 | |||||||||
| その他 | △2,715 | 6,265 | |||||||||
| 小計 | 819,267 | △94,957 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,367 | 31,733 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,729 | △26,986 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851,906 | △90,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,705 | △1,224 | |||||||||
| 原状回復による支出 | △2,444 | △1,911 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 59,400 | |||||||||
| 営業権譲渡による収入 | - | 4,629 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △31,339 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,823 | 2,326 | |||||||||
| その他 | △1,785 | △1,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,951 | 62,211 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,984 | △3,984 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △446,000 | - | |||||||||
| その他 | △29 | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450,013 | △4,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 357,941 | △32,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,308 | 860,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 860,250 | ※1 828,236 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
