有価証券報告書-第107期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △91,679 | △2,525,278 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,401 | 177 | |||||||||
| 敷金償却 | - | 2,910 | |||||||||
| 減損損失 | 620 | 784 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | 1,863,789 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | △206,000 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △386 | |||||||||
| 社債利息 | - | 31,407 | |||||||||
| 社債償還損 | - | 199,217 | |||||||||
| 株式交付費等 | - | 280,872 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,612 | 15,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △14,140 | △81,780 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △13 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 20,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,247 | 13,329 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,552 | 7,508 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 78,474 | 410,315 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △518 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9 | 426 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 47 | △26 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 22 | △67 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,165 | 15,066 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,023 | 504 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 77 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △762 | △15 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,328 | 8,605 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | 1,373 | 87,551 | |||||||||
| その他 | △117 | 5,017 | |||||||||
| 小計 | △247,823 | 355,188 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 327 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,680 | △5,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △253,412 | 350,461 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △878 | △261,762 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,190 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,650 | 36,000 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △591 | - | |||||||||
| 子会社株式の売却による収入 | 256,000 | - | |||||||||
| その他 | 17,723 | 11,390 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 259,713 | △5,214,372 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,750,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △4,225,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 4,069,478 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,066 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △66 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △22 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22 | 4,604,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,279 | △259,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,154,568 | 2,160,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,160,848 | ※1 1,901,404 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
