有価証券報告書-第96期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 514,810 | △49,842 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,699 | 10,475 | |||||||||
| 過年度消費税等還付額 | - | △221,919 | |||||||||
| 有価証券売却益 | △87,985 | - | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △15,995 | △20,407 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却益 | △771,650 | - | |||||||||
| 減損損失 | 110,042 | 18,271 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 10,338 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,957 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,052 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,742 | △4,982 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,810 | △94 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,168 | △1,428 | |||||||||
| 瑕疵担保損失引当金繰入額 | 40,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,325 | △10,800 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 123,370 | △3,239 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,995 | △8,165 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △148,997 | △132,500 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,089 | 34,650 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △25,101 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,121 | 6,482 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | △20,265 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △3,233 | △3,772 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,460 | △1,666 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 506 | △32 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △62,903 | △20,474 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 2,317 | △10,658 | |||||||||
| 貸倒損失 | - | 1,771 | |||||||||
| その他 | 6,107 | 6,857 | |||||||||
| 小計 | △351,630 | △446,505 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,992 | 4,212 | |||||||||
| 過年度消費税等還付金の受取額 | - | 221,919 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,292 | △66,150 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △350,929 | △286,523 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 800,105 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,277 | △6,813 | |||||||||
| 原状回復による支出 | △17,535 | △27,243 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 245,046 | - | |||||||||
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 32,990 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,415 | 19,487 | |||||||||
| その他 | △3,026 | △7,240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 976,727 | 11,180 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,042 | △4,840 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △100,000 | |||||||||
| その他 | △140 | △106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △55,183 | △104,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 570,615 | △380,290 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 311,983 | 882,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 882,599 | ※1 502,308 | |||||||||
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