短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「インドネシア」セグメントは、現地の二輪、四輪メーカーが新型コロナウイルス感染拡大の影響により生産が大きく減少し、減収減益となりました。
当連結会計年度における資本の財源及び資金の流動性については、運転資金並びに茨城工場東棟建築工事、美原工場耐震工事及びステンレス管造管設備の新設及び改修などの設備投資資金を当期純利益及び減価償却費による内部留保でまかなったことにより、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は21億9百万円増加し110億53百万円(前年同期比23.6%増)となりました。金融機関からの資金調達につきましては、安定的な資金を調達できるように総額40億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、キャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1)経営成績等の状況の概要 ③キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

2021/06/28 9:03