キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 15,856 | -12,774 |
| 減価償却費 | 17,071 | 18,839 |
| 減損損失 | 618 | 10,933 |
| 負ののれん償却額 | -278 | -61 |
| 負ののれん発生益 | -3,082 | － |
| のれん償却額 | 2,309 | 1,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | -1,750 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | 124 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -452 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -514 | -678 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 384 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,623 | -1,734 |
| 支払利息 | 2,057 | 1,990 |
| 為替差損益（△は益） | -38 | 142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 84 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,183 | 976 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 514 | 508 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,009 | -1,118 |
| 持分変動損益（△は益） | -576 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,163 | 22,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,868 | -25,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,851 | -5,190 |
| その他 | -1,098 | 20,354 |
| 小計 | 23,756 | 27,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,551 | 1,684 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -1,926 |
| 法人税等の支払額 | -5,927 | -6,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,276 | 20,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,294 | 1,665 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,985 | -37,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 68,981 | 40,999 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,975 | -21,754 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 667 | 1,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,328 | -3,974 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 152 | 3,022 |
| 子会社株式の売却による収入 | 4,577 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,422 | 36 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,899 | -3,235 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,798 | -124 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 356 | 1,113 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -5,009 | － |
| 金銭の信託の償還による収入 | 6,509 | － |
| その他の支出 | -1,996 | -2,977 |
| その他の収入 | 494 | 1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,537 | -20,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -20,144 | -7,188 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 0 | 18,985 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,233 |
| リース債務の返済による支出 | -946 | -1,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,555 | -5,890 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 社債の償還による支出 | -6,820 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,626 | -649 |
| 配当金の支払額 | -5,577 | -5,695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,815 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -282 | -327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,358 | 766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,302 | 68,802 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 412 | 486 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,445 | 1,805 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,802 | 95,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
