キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -12,774 | -15,169 |
| 減価償却費 | 18,839 | 20,715 |
| 減損損失 | 10,933 | 2,593 |
| 負ののれん償却額 | -61 | -61 |
| 負ののれん発生益 | － | -34 |
| のれん償却額 | 1,192 | 2,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,750 | -1,177 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 124 | -227 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | -452 | 437 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,658 | -8,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -678 | -769 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 76 | 512 |
| 受取保険金 | － | -9,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -1,516 |
| 支払利息 | 1,990 | 2,472 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 126 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 976 | -2,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 508 | 1,844 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,118 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 84 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,640 | 18,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,079 | -8,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,190 | -24,086 |
| その他 | 20,354 | 36,862 |
| 小計 | 27,364 | 14,509 |
| 保険金の受取額 | － | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -1,926 | -2,424 |
| 法人税等の支払額 | -6,915 | -5,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,206 | 8,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,665 | 45,705 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,999 | -208,421 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 40,999 | 208,922 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,754 | -30,507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 1,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,974 | -1,430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,022 | 172 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 10,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,235 | 3,844 |
| 長期貸付けによる支出 | -124 | -276 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,113 | 511 |
| その他の支出 | -2,977 | -1,676 |
| その他の収入 | 1,527 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,219 | 28,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -7,188 | -50,774 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 18,985 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 3,233 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,612 | -1,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,890 | -7,336 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -75 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -649 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,695 | -5,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,105 | -45,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 766 | -9,102 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,329 | 95,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 486 | 160 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,805 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 7 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,355 | 118,416 |
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