キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,169 | 26,736 |
| 減価償却費 | 20,715 | 23,182 |
| 減損損失 | 2,593 | 1,015 |
| 負ののれん償却額 | -61 | -61 |
| 負ののれん発生益 | -34 | － |
| のれん償却額 | 2,519 | 2,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,177 | -302 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | -227 | 293 |
| ショールーム統合関連損失引当金の増減額（△は減少） | 437 | -494 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -8,995 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -769 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -355 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 512 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -342 |
| 受取保険金 | -9,590 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,516 | -1,700 |
| 支払利息 | 2,472 | 2,051 |
| 為替差損益（△は益） | 126 | -10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,263 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,844 | 786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,347 | 7,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,031 | -10,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,086 | -6,893 |
| その他 | 36,862 | -12,300 |
| 小計 | 14,509 | 31,525 |
| 保険金の受取額 | 510 | 4,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,457 | 1,701 |
| 利息の支払額 | -2,424 | -2,081 |
| 法人税等の支払額 | -5,906 | -6,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,145 | 29,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 45,705 | 407 |
| 有価証券の取得による支出 | -208,421 | -98,997 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 208,922 | 104,421 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,507 | -34,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,072 | 374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,430 | -5,104 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 172 | 24 |
| 子会社株式の売却による収入 | 10,482 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,417 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,844 | 1,738 |
| 長期貸付けによる支出 | -276 | -161 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 511 | 1,222 |
| その他の支出 | -1,676 | -1,535 |
| その他の収入 | 546 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,944 | -62,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -50,774 | 53,895 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 1 | -18,998 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 44,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,909 | -2,470 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -19,698 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,336 | -17,341 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 26 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -18 |
| 配当金の支払額 | -5,815 | -5,815 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,915 | 34,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | 2,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,102 | 3,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127,350 | 118,416 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | 6 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7 | 371 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,416 | 118,194 |
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