キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,736 | 13,582 |
| 減価償却費 | 23,182 | 23,642 |
| 減損損失 | 1,015 | 591 |
| 負ののれん償却額 | -61 | -61 |
| のれん償却額 | 2,827 | 3,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -966 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | 293 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | 293 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -342 | -443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,700 | -2,203 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,117 |
| 支払利息 | 2,051 | 2,741 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -1,097 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | 3,725 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8 | -2,841 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 786 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,809 | 61,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,562 | -21,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,893 | -24,758 |
| その他 | -12,795 | -2,415 |
| 小計 | 31,525 | 53,055 |
| 保険金の受取額 | 4,020 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,701 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -2,751 |
| 法人税等の支払額 | -6,093 | -12,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,071 | 39,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 407 | 16,089 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,997 | -166,293 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 104,421 | 152,602 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,838 | -27,961 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 374 | 368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,104 | -120 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24 | 3,974 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,417 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,738 | 113 |
| 長期貸付けによる支出 | -161 | -245 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,222 | 172 |
| その他の支出 | -1,535 | -2,302 |
| その他の収入 | 339 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,526 | -23,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 53,895 | -32,739 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | -18,998 | 16,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,341 | -40,241 |
| 長期借入れによる収入 | 44,500 | 54,519 |
| リース債務の返済による支出 | -2,470 | -1,730 |
| 社債の償還による支出 | -19,698 | -15,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | 1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 4,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -13 |
| 配当金の支払額 | -5,815 | -8,721 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,080 | -20,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,537 | -1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,162 | -5,559 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 182 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | 67 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,194 | 130,833 |
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