キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,582 | -12,958 |
| 減価償却費 | 23,642 | 27,688 |
| 減損損失 | 591 | 1,112 |
| 負ののれん償却額 | -61 | － |
| のれん償却額 | 3,465 | 5,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -966 | 29,372 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 293 | -10,274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -443 | -352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,203 | -1,897 |
| 支払利息 | 2,741 | 3,221 |
| 為替差損益（△は益） | -1,097 | 1,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,725 | 19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,841 | 2,522 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 513 | 103 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,117 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 6,306 |
| 調査費用 | － | 4,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,569 | 19,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,164 | -4,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,758 | -269 |
| その他 | -2,415 | -615 |
| 小計 | 53,055 | 71,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 2,660 |
| 利息の支払額 | -2,751 | -3,043 |
| 法人税等の支払額 | -12,929 | -12,228 |
| 保証債務の支払額 | － | -33,017 |
| 求償債権に対する入金額 | － | 4,899 |
| 調査費用の支払額 | － | -4,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,665 | 26,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,089 | 83,881 |
| 有価証券の取得による支出 | -166,293 | -156,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 152,602 | 156,999 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,961 | -29,485 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 368 | 2,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,974 | 375 |
| 子会社株式の売却による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,444 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 113 | -246 |
| 長期貸付けによる支出 | -245 | -313 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 172 | 95 |
| その他の支出 | -2,302 | -2,005 |
| その他の収入 | 126 | 5,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,450 | 47,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -32,739 | 3,730 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | 16,996 | 19,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,241 | -163,200 |
| 長期借入れによる収入 | 54,519 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,730 | -1,872 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,999 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 4,232 | 567 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -14 |
| 配当金の支払額 | -8,721 | -8,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,715 | -100,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,059 | -575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,559 | -27,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,833 | 132,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | 223 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,896 | -715 |
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