キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,625 | 41,561 |
| 減価償却費 | 35,692 | 36,404 |
| 減損損失 | 1,195 | 1,343 |
| 負ののれん償却額 | -92 | -61 |
| のれん償却額 | 4,449 | 4,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -1,276 |
| 工場再編関連損失引当金の増減額(△は減少) | -344 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -477 | 399 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -544 | -615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,524 | -3,124 |
| 支払利息 | 3,108 | 4,102 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | 1,818 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,551 | 6,061 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,380 | -10,447 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 212 | 664 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,366 | 60,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,510 | -30,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,551 | -388 |
| その他 | -8,728 | -11,458 |
| 小計 | 53,188 | 98,001 |
| 保険金の受取額 | 4,008 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511 | 3,192 |
| 利息の支払額 | -2,996 | -4,254 |
| 法人税等の支払額 | -10,129 | -19,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,582 | 77,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,105 | -2,216 |
| 有価証券の取得による支出 | -170,997 | -217,915 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 136,404 | 219,915 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,655 | -42,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,635 | 717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,426 | -9,300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,488 | 13,325 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32,311 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,275 | -140 |
| 長期貸付けによる支出 | -268 | -334 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,307 | 317 |
| その他の支出 | -4,397 | -3,386 |
| その他の収入 | 1,543 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,507 | -41,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,447 | -21,266 |
| 連結会社間の債権の流動化の増減額(△は減少) | -9,987 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,621 | -55,279 |
| 長期借入れによる収入 | 96,957 | 54,519 |
| リース債務の返済による支出 | -3,193 | -2,457 |
| 社債の償還による支出 | -19,698 | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 49,789 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 137 | 1,999 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 4,438 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -23 |
| 配当金の支払額 | -13,083 | -17,519 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,706 | -31,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,925 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,706 | 5,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,739 | 141,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | 182 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 371 | 69 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,896 |
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