訂正有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,933 | 7,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,361 | 2,712 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 27 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △31 | 5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △312 | △374 | |||||||||
| 支払利息 | 926 | 748 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 466 | △222 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 92 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 99 | 57 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △270 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 242 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,681 | 10,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,629 | 4,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 217 | △2,510 | |||||||||
| その他 | △599 | △42 | |||||||||
| 小計 | 14,503 | 22,915 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 374 | |||||||||
| 利息の支払額 | △941 | △756 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,815 | △2,292 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,058 | 20,241 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,352 | △5,948 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 21 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,084 | △35 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △121 | △80 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 220 | |||||||||
| その他 | △44 | △107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,560 | △5,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,768 | △11,219 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 4,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,251 | △3,152 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △444 | △155 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △911 | △1,015 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △56 | △35 | |||||||||
| その他 | △87 | △68 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,768 | △11,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △42 | △207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △313 | 2,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557 | 5,244 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 975 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,244 | ※1 9,177 | |||||||||
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