有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,238 | 2,428 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,685 | 4,026 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,454 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 69 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △51 | △170 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 13 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △261 | △361 | |||||||||
| 支払利息 | 1,235 | 1,696 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △35 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 63 | 157 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 108 | 97 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,261 | △230 | |||||||||
| 受取補償金 | △66 | - | |||||||||
| 過年度付加価値税等 | 149 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,937 | △8,918 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 693 | △9,215 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 62 | △318 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △494 | △967 | |||||||||
| 仮払金の増減額(△は増加) | △19 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,070 | 884 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 177 | 288 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △2,619 | 1,717 | |||||||||
| その他 | 228 | 139 | |||||||||
| 小計 | 6,782 | △7,302 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 361 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,238 | △1,701 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,071 | △1,401 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 66 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | △10,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,848 | △3,908 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △416 | △509 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,631 | 336 | |||||||||
| その他 | △20 | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,643 | △4,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,650 | 16,273 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 5,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,692 | △3,974 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △0 | △1,049 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,835 | △1,799 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △32 | △18 | |||||||||
| その他 | △67 | △61 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 14,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,421 | 713 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,869 | 6,290 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,290 | ※1 7,244 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
