有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,288,270 | 2,929,357 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,561,477 | 1,682,080 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 203 | 11,529 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △149,303 | △57,034 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,741 | △17,202 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △53,337 | △2,561 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △169,177 | △260,433 | |||||||||
| 支払利息 | 640,939 | 615,518 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 52,954 | 382,864 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3,388 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △69,178 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 122,272 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △290,374 | 62,240 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △25,184 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,627,659 | 6,015,500 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,848,103 | 4,054,783 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 765,981 | △206,366 | |||||||||
| その他 | 724,233 | △16,933 | |||||||||
| 小計 | △3,165,943 | 15,290,432 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 169,177 | 260,433 | |||||||||
| 利息の支払額 | △640,325 | △623,376 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △554,292 | △1,128,753 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 25,184 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,191,384 | 13,823,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,923,887 | △1,928,747 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 499,582 | 20,318 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,900 | △112,760 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 407,038 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 111,654 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △53,807 | △61,313 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 204,734 | 61,522 | |||||||||
| その他 | △317 | 57,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,874,556 | △1,851,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,714,158 | △10,171,525 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,463,977 | 2,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,584,492 | △2,626,864 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,134 | △1,291 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △248,559 | △414,205 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,000 | △3,000 | |||||||||
| その他 | △79,343 | △84,679 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,259,606 | △11,001,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,316 | △120,133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 366,981 | 850,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,380,231 | 3,747,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,747,213 | ※1 4,597,684 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
