有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額 (千円)	契約額のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		294,726	―	73
	為替予約取引
	買建	買掛金
	米ドル		5,501,351	―	56,241
合計			5,796,078	―	56,314

(注)時価の算定方法 先物為替相場によって算定しております。
(2)商品関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額 (千円)	契約額のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	商品先物取引	商品及び製品
	売建		1,295,590	―	10,107
	商品先物取引	商品及び製品
	買建		21,512	―	111
合計			1,317,102	―	10,218

(注)時価の算定方法 商品先物相場によって算定しております。
(3)金利関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額 (千円)	契約額のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ 取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		4,593,258	4,004,789	(注)
合計			4,593,258	4,004,789	―

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。長期借入金の時価については、「金融商品関係」注記をご覧ください。
当連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連

	デリバティブ 取引の種類等	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ
		375,200	375,200	37,588	37,588
	為替予約取引
	売建
	米ドル	120,956	―	439	439
合計		496,156	375,200	38,028	38,028

(注)時価の算定方法 先物為替相場によって算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額 (千円)	契約額のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	売建	売掛金
	米ドル		289,231	―	5,197
	為替予約取引
	買建	買掛金
	米ドル		5,000,612	―	24,087
合計			5,289,843	―	29,285

(注)時価の算定方法 先物為替相場によって算定しております。
(2)商品関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額 (千円)	契約額のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
原則的処理方法	商品先物取引	商品及び製品
	売建		1,151,142	―	78,308
	商品先物取引	商品及び製品
	買建		225,001	―	5,936
合計			1,376,143	―	84,244

(注)時価の算定方法 商品先物相場によって算定しております。
(3)金利関連

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額 (千円)	契約額のうち 1年超 (千円)	時価 (千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ 取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		5,144,789	4,571,321	(注)
合計			5,144,789	4,571,321	―

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。長期借入金の時価については、「金融商品関係」注記をご覧ください。