四半期報告書-第23期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 532 | 675 |
| 減価償却費 | 2,057 | 1,210 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | △12 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 18 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 35 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △38 |
| 支払利息 | 82 | 46 |
| 為替差損益(△は益) | △166 | 104 |
| 固定資産除却損 | 57 | 76 |
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | △510 |
| 事業撤退損失 | - | 748 |
| 受取保険金 | - | △178 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,913 | 714 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,211 | 85 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △422 | 36 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61 | 334 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △349 | △376 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 284 | △409 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △182 | - |
| その他 | 59 | 53 |
| 小計 | 6,050 | 2,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 38 |
| 利息の支払額 | △82 | △46 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △169 | △338 |
| 固定資産の除却による支出 | △43 | △70 |
| 保険金の受取額 | - | 178 |
| 事業撤退による支払額 | - | △787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,775 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △553 | △1,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| その他 | △100 | △206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653 | △1,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △2,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | △5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △552 | △184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,176 | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,829 | △2,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166 | △104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,459 | △2,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,619 | 10,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,078 | ※ 8,097 |
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