四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △874 | △933 |
| 減価償却費 | 1,242 | 1,250 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △14 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 60 | △28 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 77 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 |
| 支払利息 | 55 | 84 |
| 為替差損益(△は益) | 19 | 44 |
| 固定資産除却損 | 66 | 19 |
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △740 | - |
| 事業撤退損失 | 740 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,007 | △14 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,808 | 2,876 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △843 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △310 | △263 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 461 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △102 | △92 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △1 | - |
| その他 | 81 | 107 |
| 小計 | △2,336 | 4,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | △55 | △83 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 4 | △10 |
| 固定資産の除却による支出 | △68 | △10 |
| 事業撤退による支払額 | △763 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,216 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,175 | △815 |
| その他 | △17 | △162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,193 | △977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,700 | - |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100 | - |
| 配当金の支払額 | △184 | △0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △99 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,115 | 326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | △44 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,687 | 4,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,789 | 6,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,476 | ※ 10,561 |