四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 又は税引前四半期純損失(△) | 492 | △1,418 |
| 減価償却費 | 2,723 | 2,139 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17 | △3 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | △325 | △153 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 30 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 56 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △1 |
| 支払利息 | 110 | 101 |
| 為替差損益(△は益) | 26 | 55 |
| 固定資産除却損 | 55 | 72 |
| 事業再構築費用 | 99 | 236 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,336 | △529 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,745 | △425 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27 | 40 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △66 | △1,186 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △217 | 81 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 28 | △106 |
| その他 | 54 | 83 |
| 小計 | 3,497 | △931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | △110 | △106 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △426 | △18 |
| 固定資産の除却による支出 | △37 | △34 |
| 事業再構築費用の支払額 | △99 | △236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,826 | △1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △916 | △974 |
| その他 | 33 | △15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △883 | △990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,000 | 2,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,040 | △5,790 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △555 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,096 | 1,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △26 | △55 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,179 | △562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,467 | 2,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,288 | ※ 1,474 |