四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △933 | 2,637 |
| 減価償却費 | 1,250 | 1,214 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28 | △1 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 36 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 |
| 支払利息 | 84 | 97 |
| 為替差損益(△は益) | 44 | 1,041 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31 |
| 固定資産除却損 | 19 | 41 |
| 減損損失 | - | 260 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14 | △3,182 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,876 | △1,687 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,301 | 112 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △263 | 2,025 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 461 | △1,183 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △92 | 103 |
| その他 | 107 | △36 |
| 小計 | 4,834 | 1,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | △83 | △97 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10 | △64 |
| 固定資産の除却による支出 | △10 | △14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | △1,439 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 62 |
| その他 | △162 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △977 | △1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,700 |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 5,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △173 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 326 | △0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △44 | △1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,038 | △1,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,523 | 10,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,561 | ※ 9,266 |