四半期報告書-第19期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,888 | 492 |
| 減価償却費 | 3,134 | 2,723 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | △17 |
| 事業再構築引当金の増減額(△は減少) | △90 | △325 |
| 買付契約評価引当金の増減額(△は減少) | △351 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73 | 43 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 62 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 161 | 110 |
| 為替差損益(△は益) | △45 | 26 |
| 固定資産除却損 | 195 | 55 |
| 事業再構築費用 | 90 | 99 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,829 | △3,336 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,341 | 3,745 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 657 | 27 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △503 | △66 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △116 | △217 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20 | 28 |
| その他 | 54 | 54 |
| 小計 | 8,351 | 3,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △185 | △110 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 254 | △426 |
| 固定資産の除却による支出 | △84 | △37 |
| 事業再構築費用の支払額 | △90 | △99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,248 | 2,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,823 | △916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | - |
| その他 | △104 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,171 | △883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 400 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,670 | △11,040 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △182 | △555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,453 | △4,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | △26 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669 | △2,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 928 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,598 | ※ 1,288 |