半期報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 5,322 | 4,853 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,479 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | 37 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 141 | △27 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1 | △32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △39 |
| 支払利息 | 91 | 135 |
| 為替差損益(△は益) | 288 | 211 |
| 固定資産除却損 | 26 | 166 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,090 | △229 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,783 | △5,041 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △24 | 35 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,175 | 153 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 475 | △383 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 103 | △157 |
| その他 | 52 | 46 |
| 小計 | 170 | 1,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 39 |
| 利息の支払額 | △91 | △135 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △598 | △844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △486 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,503 | △1,731 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △152 |
| その他 | △261 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,765 | △1,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,900 | - |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,900 | 2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △922 | △1,829 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,598 | △1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | △165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △288 | △211 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336 | △2,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,971 | 5,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 7,307 | ※ 3,966 |