営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
まず、営業活動によるキャッシュ・フローで177,656百万円の資金を獲得(前連結会計年度比61,917百万円の収入減少)しました。これは、税金等調整前当期純利益181,388百万円と減価償却費148,916百万円との合計、すなわち事業の生み出したキャッシュ・フローが330,304百万円あり、これに運転資本の増減などを差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、184,601百万円の資金を使用(前連結会計年度比10,336百万円の支出増加)しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出178,046百万円などがあったことによるものであります。

2019/06/21 15:51