営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

まず、営業活動によるキャッシュ・フローで264,608百万円の資金を獲得(前連結会計年度比86,952百万円の収入増加)しました。これは、税金等調整前当期純利益133,198百万円と減価償却費163,581百万円との合計、すなわち事業の生み出したキャッシュ・フローが296,779百万円あり、これに運転資本の増減などを差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、178,020百万円の資金を使用(前連結会計年度比6,581百万円の支出減少)しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出192,874百万円などがあったことによるものであります。

2020/06/25 15:11