営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

まず、営業活動によるキャッシュ・フローで169,656百万円の資金を獲得(前連結会計年度比94,952百万円の収入減少)しました。これは、税金等調整前当期純利益110,340百万円と減価償却費168,040百万円との合計、すなわち事業の生み出したキャッシュ・フローが278,380百万円あり、これに運転資本の増減などを差し引いた結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、163,430百万円の資金を使用(前連結会計年度比14,590百万円の支出減少)しました。これは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出166,831百万円などがあったことによるものであります。

2021/06/25 15:16