フジクラ（5803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,346 | 14,447 |
| 減価償却費 | 26,385 | 25,892 |
| 関係会社株式評価損 | 376 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 362 | － |
| 減損損失 | 312 | － |
| のれん償却額 | 342 | 393 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,349 | 946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,490 | -1,441 |
| 支払利息 | 2,905 | 2,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,885 | -1,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 1,237 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,308 | 650 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -1,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335 | -4,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,113 | -6,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,718 | -1,299 |
| その他 | 419 | -245 |
| 小計 | 48,664 | 28,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -2,744 | -2,922 |
| 課徴金の支払額 | － | -5,484 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,089 | -5,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,867 | 17,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,645 | -33,704 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,201 | 2,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,577 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,133 | 1,926 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,028 |
| 営業譲受による支出 | -1,728 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -767 | -1,072 |
| その他 | 416 | 1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,458 | -31,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,669 | 2,457 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -14,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605 | -4,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,803 | -1,803 |
| その他 | -215 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,310 | 11,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -2,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,462 | -5,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,232 | 53,671 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 901 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,671 | 49,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
