東洋製罐グループ HD（5901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 10:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,366 | 5,114 |
| 減価償却費 | 47,998 | 41,323 |
| 減損損失 | 6,541 | 3,933 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,013 | -872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,149 | -3,121 |
| 支払利息 | 607 | 481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 242 | 200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,079 | -4,716 |
| 固定資産除却損及び評価損 | 2,973 | 1,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -763 | -165 |
| 関係会社株式等譲渡損益（△は益） | － | 547 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,409 | － |
| 移転補償金 | -1,798 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,696 | 10,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -862 | -1,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,779 | -7,060 |
| その他 | -169 | 2,810 |
| 小計 | 72,398 | 48,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,038 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -466 | -422 |
| 移転補償金の受取額 | 784 | 1,014 |
| 法人税等の支払額 | -6,598 | -4,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,156 | 47,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,161 | -49,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,147 | 7,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,494 | -9,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,396 | 209 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | 7,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -601 | -293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -507 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 141 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -2,671 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,160 | -293 |
| その他 | 1,009 | -1,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,372 | -48,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83 | 1,613 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,820 | -3,294 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -8 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7 | 2,198 |
| 配当金の支払額 | -2,628 | -2,058 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -495 | -481 |
| その他 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,856 | -1,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,116 | -3,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117,297 | 132,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 374 | 502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,788 | 129,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
